SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,954,006 | 8,471,060 |
| 投資信託受益証券 | 377,381,713 | 183,575,221 |
| 親投資信託受益証券 | 108,711 | 108,809 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 未収利息 | 27 | 6 |
| 流動資産合計 | 397,444,457 | 197,655,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 397,444,457 | 197,655,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 266,770 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 53,765 | 28,026 |
| 未払委託者報酬 | 2,300,894 | 1,199,567 |
| その他未払費用 | 12,843 | 6,660 |
| 流動負債合計 | 2,634,272 | 1,244,252 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,634,272 | 1,244,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,532,281 | 257,262,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,722,096 | -60,851,214 |
| 元本等合計 | 394,810,185 | 196,410,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 394,810,185 | 196,410,844 |
| 負債純資産合計 | 397,444,457 | 197,655,096 |
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