SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,316,770 | 23,878,143 |
| 投資信託受益証券 | 1,451,500,975 | 997,704,144 |
| 親投資信託受益証券 | 64,476 | 64,528 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 61 | 13 |
| 流動資産計 | 1,526,882,282 | 1,034,646,828 |
| 資産の部合計 | 1,526,882,282 | 1,034,646,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,152,095 | 7,396,517 |
| 未払受託者報酬 | 202,858 | 169,107 |
| 未払委託者報酬 | 8,682,365 | 7,237,689 |
| その他未払費用 | 48,620 | 40,527 |
| 流動負債計 | 12,085,938 | 14,843,840 |
| 負債の部合計 | 12,085,938 | 14,843,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,601,709 | 1,011,337,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,805,365 | 8,465,633 |
| 元本等合計 | 1,514,796,344 | 1,019,802,988 |
| 純資産の部合計 | 1,514,796,344 | 1,019,802,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,882,282 | 1,034,646,828 |
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