SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2015年1月8日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年10月13日至 2013年10月15日	自 2013年10月16日至 2014年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31,468	16,411
有価証券売買等損益	223,554,757	206,173,221
営業収益合計	223,586,225	206,189,632
営業費用
受託者報酬	426,544	362,994
委託者報酬	18,256,132	15,535,859
その他費用	102,241	86,996
営業費用合計	18,784,917	15,985,849
営業利益又は営業損失（△）	204,801,308	190,203,783
経常利益又は経常損失（△）	204,801,308	190,203,783
当期純利益又は当期純損失（△）	204,801,308	190,203,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	59,543,554	110,267,395
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-157,805,365	8,465,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,842,954	86,334,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,842,954	76,753,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	9,581,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,793,283	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,793,283	－
分配金	－	－