SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,878,143 | 21,215,262 |
| 投資信託受益証券 | 997,704,144 | 764,715,326 |
| 親投資信託受益証券 | 64,528 | 64,547 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 13 | 5 |
| 流動資産計 | 1,034,646,828 | 785,995,140 |
| 資産の部合計 | 1,034,646,828 | 785,995,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,396,517 | 3,715,694 |
| 未払受託者報酬 | 169,107 | 115,545 |
| 未払委託者報酬 | 7,237,689 | 4,945,273 |
| その他未払費用 | 40,527 | 27,668 |
| 流動負債計 | 14,843,840 | 8,804,180 |
| 負債の部合計 | 14,843,840 | 8,804,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,011,337,355 | 762,632,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,465,633 | 14,558,042 |
| 元本等合計 | 1,019,802,988 | 777,190,960 |
| 純資産の部合計 | 1,019,802,988 | 777,190,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,646,828 | 785,995,140 |
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