SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,215,262 | 14,712,907 |
| 投資信託受益証券 | 764,715,326 | 557,955,389 |
| 親投資信託受益証券 | 64,547 | 64,528 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 785,995,140 | 572,732,824 |
| 資産の部合計 | 785,995,140 | 572,732,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,715,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,545 | 78,714 |
| 未払委託者報酬 | 4,945,273 | 3,368,857 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 27,668 | 19,088 |
| 流動負債計 | 8,804,180 | 3,466,695 |
| 負債の部合計 | 8,804,180 | 3,466,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,632,918 | 629,905,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,558,042 | -60,639,113 |
| 元本等合計 | 777,190,960 | 569,266,129 |
| 純資産の部合計 | 777,190,960 | 569,266,129 |
| 負債・純資産合計 | 785,995,140 | 572,732,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
