SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,878,143 | 25,680,257 |
| 投資信託受益証券 | 997,704,144 | 927,528,221 |
| 親投資信託受益証券 | 64,528 | 64,541 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産計 | 1,034,646,828 | 953,273,026 |
| 資産の部合計 | 1,034,646,828 | 953,273,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,396,517 | 1,354,989 |
| 未払受託者報酬 | 169,107 | 134,343 |
| 未払委託者報酬 | 7,237,689 | 5,749,868 |
| その他未払費用 | 40,527 | 32,182 |
| 流動負債計 | 14,843,840 | 7,271,382 |
| 負債の部合計 | 14,843,840 | 7,271,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,011,337,355 | 835,183,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,465,633 | 110,817,963 |
| 元本等合計 | 1,019,802,988 | 946,001,644 |
| 純資産の部合計 | 1,019,802,988 | 946,001,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,646,828 | 953,273,026 |
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