SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,318,067 |
| コール・ローン | 21,215,262 | － |
| 投資信託受益証券 | 764,715,326 | 571,413,031 |
| 親投資信託受益証券 | 64,547 | 64,560 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 785,995,140 | 595,795,658 |
| 資産の部合計 | 785,995,140 | 595,795,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,715,694 | 9,150,725 |
| 未払受託者報酬 | 115,545 | 87,356 |
| 未払委託者報酬 | 4,945,273 | 3,738,864 |
| その他未払費用 | 27,668 | 20,902 |
| 流動負債計 | 8,804,180 | 12,997,847 |
| 負債の部合計 | 8,804,180 | 12,997,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,632,918 | 660,051,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,558,042 | -77,253,729 |
| 元本等合計 | 777,190,960 | 582,797,811 |
| 純資産の部合計 | 777,190,960 | 582,797,811 |
| 負債・純資産合計 | 785,995,140 | 595,795,658 |
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