SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,712,907 | 14,698,799 |
| 投資信託受益証券 | 557,955,389 | 556,883,300 |
| 親投資信託受益証券 | 64,528 | 64,502 |
| 流動資産計 | 572,732,824 | 571,646,601 |
| 資産の部合計 | 572,732,824 | 571,646,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,190,491 |
| 未払受託者報酬 | 78,714 | 78,626 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,857 | 3,365,392 |
| 未払利息 | 36 | 25 |
| その他未払費用 | 19,088 | 18,913 |
| 流動負債計 | 3,466,695 | 4,653,447 |
| 負債の部合計 | 3,466,695 | 4,653,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,905,242 | 566,869,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,639,113 | 124,065 |
| 元本等合計 | 569,266,129 | 566,993,154 |
| 純資産の部合計 | 569,266,129 | 566,993,154 |
| 負債・純資産合計 | 572,732,824 | 571,646,601 |
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