SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジ…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)で絞込み

個別

2015年10月13日: 586万

個別

2014年10月14日: 317万
2015年10月13日 -30.42%: 220万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自平成25年10月16日至平成26年10月14日	第6期自平成26年10月15日至平成27年10月13日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,581,145	12,153,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,863,658
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,863,658
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/01/07 9:21

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