半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

③【収益率の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第6期	1.1
第7期(中間期)	△13.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第6期	△5.5
第7期(中間期)	△6.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	114,700,425,000	29.06
地方債証券	日本	4,431,578,600	1.12
特殊債券	日本	54,703,743,020	13.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,886,986,814	55.96
合計(純資産総額)		394,722,733,434	100.00