- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
③【収益率の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 収益率(%) | |
| 第1期 | △1.3 |
| 第2期 | △17.2 |
| 第3期 | △1.7 |
| 第4期 | 12.7 |
| 第5期 | 11.3 |
| 第6期 | 1.1 |
| 第7期 | △11.3 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 収益率(%) | |
| 第1期 | 5.8 |
| 第2期 | △13.3 |
| 第3期 | △6.6 |
| 第4期 | △8.2 |
| 第5期 | 2.7 |
| 第6期 | △5.5 |
| 第7期 | △0.4 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
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