半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)
ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)は、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2014年4月30日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券
帳簿価額	1,135,897,594
時価評価額	1,448,310,023
銀行預金	85,018,596
未収配当金	930,331
資産合計	1,534,258,950
負債
投資有価証券購入に係る未払金	14,579,574
未払償還金	10,820,000
未払専門家報酬	1,491,534
未払印刷および広告費	868,303
未払投資運用報酬	746,857
未払管理事務代行報酬	143,042
未払受託報酬	126,703
外国為替予約未実現純損失	110,590
未払保管報酬	12,374
未払管理報酬	12,371
負債合計	28,911,348
純資産合計	1,505,347,602
純資産額
JPYクラス受益証券	1,314,350,542
JPYヘッジドクラス受益証券	190,997,060
発行済受益証券口数
JPYクラス受益証券	117,574.570
JPYヘッジドクラス受益証券	21,835.266
1口当たり純資産額
JPYクラス受益証券	11,179
JPYヘッジドクラス受益証券	8,747

●投資明細表(2014年4月30日現在)

数量	銘柄	通貨	帳簿価額 (円)	時価 (円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
株式
232,839	ALUMINA LTD	豪ドル	26,203,803	29,923,177	1.99
10,868	AMERICAN WATER WORKS CO INC	米ドル	45,535,438	51,214,217	3.40
13,565	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	米ドル	39,873,329	59,932,649	3.98
8,591	BAYTEX ENERGY CORP	カナダドル	34,532,678	36,640,035	2.43
64,576	B2GOLD CORP	カナダドル	17,043,793	19,158,590	1.27
9,305	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	カナダドル	30,131,145	39,014,633	2.59
7,375	CHENIERE ENERGY INC	米ドル	11,879,036	42,820,494	2.84
4,418	CHICAGO BRIDGE AND IRON NY SHR	米ドル	18,258,106	35,909,597	2.39
331,900	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	香港ドル	17,945,478	42,654,327	2.83
17,502	CLOUD PEAK ENERGY INC	米ドル	30,190,544	35,003,490	2.33
5,313	CRESCENT POINT ENERGY CORP	カナダドル	19,055,009	22,152,393	1.47
500,000	CSR CORP LTD -H-	香港ドル	38,049,808	37,417,608	2.49
23,958	DETOUR GOLD CORP	カナダドル	16,646,195	24,081,746	1.60
5,634	DU PONT DE NEMOURS AND CO.(E.I.)	米ドル	26,528,556	38,585,552	2.56
132,333	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ	25,568,959	38,582,032	2.56
5,755	GENERAL MILLS INC	米ドル	29,839,608	31,137,312	2.07
42,642	GLENCORE XSTRATA PLC	英ポンド	20,566,754	23,027,811	1.53
9,164	GOLDCORP INC	カナダドル	26,379,704	23,156,983	1.54
30,138	MC EWEN MINING INC	米ドル	8,582,106	7,445,568	0.49
136,697	MIGHTY RIVER POWER LTD	ニュージーランドドル	25,934,276	27,875,250	1.85
1,999	MONSANTO CO	米ドル	17,938,058	22,614,703	1.50
17,587	NORTH ATLANTIC DRILLING LTD	米ドル	16,275,606	15,414,317	1.02
13,204	NOVOZYMES A/S B SHARES	デンマーククローネ	29,748,430	64,094,227	4.29
10,810	PEABODY ENERGY CORP	米ドル	21,047,916	20,500,470	1.36
24,048	PENNON GROUP PLC	英ポンド	25,586,075	31,248,969	2.08
7,198	PEYTO EXPLORATION AND DEV CORP	カナダドル	24,769,486	27,101,605	1.80
12,449	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN (USD)	米ドル	46,029,329	45,609,511	3.03
37,300	PRIMERO MINING CORP	カナダドル	23,163,718	24,122,372	1.60
4,607	REPSOL SA	ユーロ	9,433,699	12,574,409	0.84
5,279	RIO TINTO PLC	英ポンド	26,458,667	29,108,456	1.93
2,117	RUBIS SCA	ユーロ	12,724,004	15,490,346	1.03
35,221	SCORPIO TANKERS INC	米ドル	33,228,777	32,855,606	2.18
38,437	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	カナダドル	15,807,238	16,871,568	1.12
11,592	SILVER WHEATON CORP	カナダドル	28,320,209	26,515,066	1.76
6,946	SOUTHWESTERN ENERGY CO	米ドル	23,379,819	34,156,306	2.27
19,639	STILLWATER MINING CO	米ドル	26,438,548	31,627,288	2.10
13,186	SUBSEA 7 SA	ノルウェークローネ	26,272,565	25,696,682	1.71
22,274	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	ユーロ	23,085,702	44,670,188	2.97
683	SYNGENTA AG REG	スイスフラン	19,156,634	27,452,705	1.82
4,083	TOTAL SA	ユーロ	22,252,083	29,269,045	1.94
2,448	UNION PACIFIC CORP	米ドル	29,725,407	47,709,583	3.17
35,418	UNITED UTILITIES GROUP PLC	英ポンド	30,805,288	48,221,033	3.20
167,200	XINJIANG GOLDWIND SCI+TECH CO LTD	香港ドル	10,885,931	18,613,924	1.24
株式合計			1,051,277,514	1,357,271,843	90.17
投資信託
77,897	POWERSHARES WILDERHILL CLEAN NRG FD	米ドル	47,862,935	52,143,517	3.46
3,018	ETFS PHYSICAL GOLD	米ドル	36,757,145	38,894,663	2.58
投資信託合計			84,620,080	91,038,180	6.04
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券合計			1,135,897,594	1,448,310,023	96.21
投資有価証券合計			1,135,897,594	1,448,310,023	96.21

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率