半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)
ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)は、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年4月30日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券時価評価額(帳簿価額807,105,795円)	984,236,442
銀行預金	102,612,151
外国為替予約未実現純利益	1,731,322
未収配当金	1,617,612
資産合計	1,090,197,527
負債
未払償還金	16,000,000
未払専門家費用	1,467,259
未払印刷および広告費	1,312,187
未払投資運用報酬	541,288
未払受託報酬	147,832
未払管理事務代行報酬	103,668
未払保管報酬	8,968
未払管理報酬	8,966
負債合計	19,590,168
純資産合計	1,070,607,359
純資産額
JPYクラス受益証券	905,330,138
JPYヘッジドクラス受益証券	165,277,221
発行済受益証券口数
JPYクラス受益証券	74,105.328
JPYヘッジドクラス受益証券	19,189.932
1口当たり純資産額
JPYクラス受益証券	12,217
JPYヘッジドクラス受益証券	8,613

●投資明細表(2015年4月30日現在)

数量	銘柄	通貨	帳簿価額 (円)	時価 (円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
株式
1,584	AIR LIQUIDE SA	ユーロ	21,568,732	24,469,227	2.29
197,962	ALUMINA LTD	豪ドル	22,278,731	28,933,152	2.70
5,728	AMERICAN WATER WORKS CO INC	米ドル	23,999,539	37,395,410	3.49
5,544	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	米ドル	21,450,734	32,219,461	3.01
3,197	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	カナダドル	11,525,298	12,838,576	1.20
2,785	CHENIERE ENERGY INC	米ドル	4,485,848	25,251,423	2.36
236,500	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	香港ドル	19,348,362	52,678,938	4.92
5,540	CLOUD PEAK ENERGY INC	米ドル	9,577,871	4,017,940	0.38
3,603	CRESCENT POINT ENERGY CORP	カナダドル	12,922,116	11,439,608	1.07
46,496	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ	8,983,809	10,817,292	1.01
1,276	ERAMET	ユーロ	15,593,200	13,106,837	1.22
4,755	GENERAL MILLS INC	米ドル	25,296,792	31,421,934	2.93
21,162	GLENCORE PLC	英ポンド	10,206,690	12,156,486	1.14
11,651	GOLDCORP INC	カナダドル	31,572,274	27,069,147	2.53
3,300	HELMERICH AND PAYNE INC	米ドル	29,756,320	30,882,162	2.88
9,500	INTERFOR CORP	カナダドル	16,994,482	16,436,141	1.54
1,594	LAFARGE SA	ユーロ	12,918,241	13,991,707	1.31
98,155	MIGHTY RIVER POWER LTD	ニュージーランドドル	18,622,054	26,749,314	2.50
10,294	NOVOZYMES A/S B SHARES	デンマーククローネ	23,192,241	56,711,356	5.30
18,930	PENNON GROUP PLC	英ポンド	20,140,736	29,978,314	2.80
6,938	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	カナダドル	24,042,063	22,406,213	2.09
3,107	RIO TINTO PLC	英ポンド	16,397,551	16,651,587	1.56
2,117	RUBIS SCA	ユーロ	12,724,004	17,337,042	1.62
42,859	SCORPIO TANKERS INC	米ドル	40,127,759	47,848,847	4.47
134,932	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	カナダドル	50,872,494	32,204,411	3.01
10,303	SILVER WHEATON CORP	カナダドル	25,171,077	24,835,198	2.32
13,768	STILLWATER MINING CO	米ドル	18,534,852	21,804,138	2.04
896	SYNGENTA AG REG	スイスフラン	30,998,013	36,159,750	3.38
1,772	TOTAL SA	ユーロ	11,243,993	11,469,408	1.07
28,290	UNITED UTILITIES GROUP PLC	英ポンド	24,605,614	50,313,582	4.70
2,646	VALLOUREC SA	ユーロ	13,124,429	6,883,050	0.64
3,443	VINCI SA	ユーロ	21,939,701	25,077,612	2.34
48,200	WHITECAP RESOURCES INC	カナダドル	63,370,990	70,646,735	6.58
29,800	XINJIANG GOLDWIND SCI+TECH CO LTD	香港ドル	1,940,197	8,256,068	0.77
株式合計			715,526,807	890,458,066	83.17
投資信託
37,088	POWERSHS WILDERH CLEAN NRG FD	米ドル	23,574,807	25,884,237	2.42
9,735	ETFS INDUSTRIAL METALS	米ドル	14,202,555	14,143,959	1.32
11,918	MITSUBISHI UFJ JAP PHYS GOLD ETF	日本円	53,801,626	53,750,180	5.02
投資信託合計			91,578,988	93,778,376	8.76
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券合計			807,105,795	984,236,442	91.93
投資有価証券合計			807,105,795	984,236,442	91.93

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率