SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 278,195,780 |
| コール・ローン | 1,897,479,632 | 1,606,130,948 |
| 投資信託受益証券 | 53,367,635,502 | 52,065,694,776 |
| 親投資信託受益証券 | 144,633,600 | 144,590,400 |
| 流動資産計 | 55,409,748,734 | 54,094,611,904 |
| 資産の部合計 | 55,409,748,734 | 54,094,611,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 642,002,511 | 615,556,104 |
| 未払解約金 | 109,444,821 | 135,200,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,699 | 1,201,891 |
| 未払委託者報酬 | 48,488,349 | 46,633,397 |
| 未払利息 | 3,327 | 4,172 |
| その他未払費用 | 148,690 | 160,092 |
| 流動負債計 | 801,337,397 | 798,756,075 |
| 負債の部合計 | 801,337,397 | 798,756,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,400,502,362 | 123,111,220,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,792,091,025 | -69,815,365,088 |
| 元本等合計 | 54,608,411,337 | 53,295,855,829 |
| 純資産の部合計 | 54,608,411,337 | 53,295,855,829 |
| 負債・純資産合計 | 55,409,748,734 | 54,094,611,904 |
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