SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の財務状況
財務状況
2024年7月9日 9:12
(個別) 資産 1.33%減 38億6488万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/04 | 38,883,724,265 | 37,197,618,616 |
| 2010/10 | 21,104,034,511 | 20,827,718,374 |
| 2011/04 | 5,781,855,963 | 5,488,424,019 |
| 2011/10 | 331,748,208,501 | 323,017,432,949 |
| 2012/04 | 348,815,292,697 | 340,192,828,109 |
| 2012/10 | 42,942,265,598 | 41,953,551,512 |
| 2013/04 | 344,363,627,253 | 335,509,958,721 |
| 2013/10 | 92,563,342,533 | 90,673,753,009 |
| 2014/04 | 66,488,345,936 | 65,405,337,168 |
| 2014/10 | 53,090,213,468 | 52,379,356,337 |
| 2015/04 | 40,704,407,109 | 40,131,992,940 |
| 2015/10 | 30,622,745,022 | 30,195,269,241 |
| 2016/04 | 23,943,355,449 | 23,661,736,518 |
| 2016/10 | 17,825,663,612 | 17,667,864,037 |
| 2017/04 | 15,181,418,520 | 15,063,324,070 |
| 2017/10 | 14,599,476,925 | 14,489,086,153 |
| 2018/04 | 13,085,789,531 | 12,918,964,932 |
| 2018/10 | 10,650,682,459 | 10,552,712,934 |
| 2019/04 | 10,175,406,958 | 10,100,976,604 |
| 2019/10 | 9,889,866,903 | 9,796,132,187 |
| 2020/04 | 7,835,251,267 | 7,799,072,057 |
| 2020/10 | 8,197,992,871 | 8,171,472,880 |
| 2021/04 | 7,605,945,021 | 7,548,668,141 |
| 2021/10 | 7,281,365,355 | 7,252,879,940 |
| 2022/04 | 5,931,322,850 | 5,915,399,376 |
| 2022/10 | 4,870,780,296 | 4,854,569,424 |
| 2023/04 | 4,330,082,068 | 4,313,067,153 |
| 2023/10 | 3,917,049,825 | 3,902,988,056 |
| 2024/04 | 3,864,885,524 | 3,854,361,615 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年4月（個）
- 388億8372万
- 2010年10月（個） -45.73%
- 211億403万
- 2011年4月（個） -72.6%
- 57億8185万
- 2011年10月（個） 大幅増
- 3317億4820万
- 2012年4月（個） +5.14%
- 3488億1529万
- 2012年10月（個） -87.69%
- 429億4226万
- 2013年4月（個） +701.92%
- 3443億6362万
- 2013年10月（個） -73.12%
- 925億6334万
- 2014年4月（個） -28.17%
- 664億8834万
- 2014年10月（個） -20.15%
- 530億9021万
- 2015年4月（個） -23.33%
- 407億440万
- 2015年10月（個） -24.77%
- 306億2274万
- 2016年4月（個） -21.81%
- 239億4335万
- 2016年10月（個） -25.55%
- 178億2566万
- 2017年4月（個） -14.83%
- 151億8141万
- 2017年10月（個） -3.83%
- 145億9947万
- 2018年4月（個） -10.37%
- 130億8578万
- 2018年10月（個） -18.61%
- 106億5068万
- 2019年4月（個） -4.46%
- 101億7540万
- 2019年10月（個） -2.81%
- 98億8986万
- 2020年4月（個） -20.77%
- 78億3525万
- 2020年10月（個） +4.63%
- 81億9799万
- 2021年4月（個） -7.22%
- 76億594万
- 2021年10月（個） -4.27%
- 72億8136万
- 2022年4月（個） -18.54%
- 59億3132万
- 2022年10月（個） -17.88%
- 48億7078万
- 2023年4月（個） -11.1%
- 43億3008万
- 2023年10月（個） -9.54%
- 39億1704万
- 2024年4月（個） -1.33%
- 38億6488万
純資産
- 2010年4月（個）
- 371億9761万
- 2010年10月（個） -44.01%
- 208億2771万
- 2011年4月（個） -73.65%
- 54億8842万
- 2011年10月（個） 大幅増
- 3230億1743万
- 2012年4月（個） +5.32%
- 3401億9282万
- 2012年10月（個） -87.67%
- 419億5355万
- 2013年4月（個） +699.72%
- 3355億995万
- 2013年10月（個） -72.97%
- 906億7375万
- 2014年4月（個） -27.87%
- 654億533万
- 2014年10月（個） -19.92%
- 523億7935万
- 2015年4月（個） -23.38%
- 401億3199万
- 2015年10月（個） -24.76%
- 301億9526万
- 2016年4月（個） -21.64%
- 236億6173万
- 2016年10月（個） -25.33%
- 176億6786万
- 2017年4月（個） -14.74%
- 150億6332万
- 2017年10月（個） -3.81%
- 144億8908万
- 2018年4月（個） -10.84%
- 129億1896万
- 2018年10月（個） -18.32%
- 105億5271万
- 2019年4月（個） -4.28%
- 101億97万
- 2019年10月（個） -3.02%
- 97億9613万
- 2020年4月（個） -20.39%
- 77億9907万
- 2020年10月（個） +4.77%
- 81億7147万
- 2021年4月（個） -7.62%
- 75億4866万
- 2021年10月（個） -3.92%
- 72億5287万
- 2022年4月（個） -18.44%
- 59億1539万
- 2022年10月（個） -17.93%
- 48億5456万
- 2023年4月（個） -11.15%
- 43億1306万
- 2023年10月（個） -9.51%
- 39億298万
- 2024年4月（個） -1.25%
- 38億5436万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
