SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 512,733,413 | 16,077,636 |
| コール・ローン | － | 564,589,805 |
| 投資信託受益証券 | 13,221,551,143 | 12,796,148,345 |
| 親投資信託受益証券 | 144,144,000 | 144,086,400 |
| 流動資産計 | 13,878,428,556 | 13,520,902,186 |
| 資産の部合計 | 13,878,428,556 | 13,520,902,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,193,281 | 66,446,008 |
| 未払解約金 | 42,469,371 | 27,949,090 |
| 未払受託者報酬 | 325,295 | 303,311 |
| 未払委託者報酬 | 12,621,395 | 11,768,628 |
| その他未払費用 | 79,967 | 82,763 |
| 流動負債計 | 126,689,309 | 106,549,800 |
| 負債の部合計 | 126,689,309 | 106,549,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,193,281,406 | 66,446,008,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,441,542,159 | -53,031,656,280 |
| （分配準備積立金） | 14,217,953,628 | 13,963,152,541 |
| 元本等合計 | 13,751,739,247 | 13,414,352,386 |
| 純資産の部合計 | 13,751,739,247 | 13,414,352,386 |
| 負債・純資産合計 | 13,878,428,556 | 13,520,902,186 |
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