SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,077,636 | 14,200,312 |
| コール・ローン | 564,589,805 | 573,470,933 |
| 投資信託受益証券 | 12,796,148,345 | 13,824,643,670 |
| 親投資信託受益証券 | 144,086,400 | 144,028,800 |
| 流動資産計 | 13,520,902,186 | 14,556,343,715 |
| 資産の部合計 | 13,520,902,186 | 14,556,343,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,446,008 | 61,459,454 |
| 未払解約金 | 27,949,090 | 42,671,693 |
| 未払受託者報酬 | 303,311 | 301,690 |
| 未払委託者報酬 | 11,768,628 | 11,705,806 |
| その他未払費用 | 82,763 | 73,778 |
| 流動負債計 | 106,549,800 | 116,212,421 |
| 負債の部合計 | 106,549,800 | 116,212,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,446,008,666 | 61,459,454,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,031,656,280 | -47,019,323,229 |
| （分配準備積立金） | 13,963,152,541 | 13,650,210,284 |
| 元本等合計 | 13,414,352,386 | 14,440,131,294 |
| 純資産の部合計 | 13,414,352,386 | 14,440,131,294 |
| 負債・純資産合計 | 13,520,902,186 | 14,556,343,715 |
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