SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の損益計算書

【提出】

2022年7月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月13日至 2021年10月12日	自 2021年10月13日至 2022年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,316,950,691	1,326,485,297
受取利息	189	2,175
有価証券売買等損益	-165,460,398	1,178,437,725
営業収益合計	1,151,490,482	2,504,925,197
営業費用
支払利息	157,297	85,294
受託者報酬	1,997,296	1,805,671
委託者報酬	77,495,354	70,061,491
その他費用	515,475	440,637
営業費用合計	80,165,422	72,393,093
営業利益又は営業損失（△）	1,071,325,060	2,432,532,104
経常利益又は経常損失（△）	1,071,325,060	2,432,532,104
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,071,325,060	2,432,532,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,795,275	16,298,102
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-53,031,656,280	-47,019,323,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,280,152,588	4,502,173,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,280,152,588	4,502,173,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	519,404,377	526,270,490
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	519,404,377	526,270,490
分配金	409,392,117	379,803,898