SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年4月12日
- 1億9110万
- 2010年10月12日
- -721万
- 2011年4月12日 -76.87%
- -1276万
- 2011年10月12日 -247.7%
- -4438万
- 2012年4月12日
- 11億9262万
- 2012年10月12日
- -4億8311万
- 2013年4月12日
- 4億4197万
- 2013年10月15日
- -8億8040万
個別
- 2013年10月15日
- -8億8040万
- 2014年4月14日
- 7億6006万
- 2014年10月14日 -71.61%
- 2億1581万
- 2015年4月13日
- -1億3728万
- 2015年10月13日 -70.11%
- -2億3353万
- 2016年4月12日
- -1244万
- 2016年10月12日
- 5483万
- 2017年4月12日 +136.54%
- 1億2970万
- 2017年10月12日 -73.29%
- 3464万
- 2018年4月12日
- -3518万
- 2018年10月12日
- -3195万
- 2019年4月12日
- 1081万
- 2019年10月15日
- -1020万
- 2020年4月13日 -456.97%
- -5681万
- 2020年10月12日
- 568万
- 2021年4月12日
- -864万
- 2021年10月12日
- 1279万
- 2022年4月12日 +27.38%
- 1629万
- 2022年10月12日 -93.54%
- 105万
- 2023年4月12日 +267.79%
- 387万
- 2023年10月12日 +455.14%
- 2150万
- 2024年4月12日 -45.67%
- 1168万
個別
- 2013年10月15日
- -907万
- 2014年4月14日
- 850万
- 2014年10月14日 -26.3%
- 626万
- 2015年4月13日 +20.95%
- 758万
- 2015年10月13日
- -440万
- 2016年4月12日
- -44万
- 2016年10月12日
- 131万
- 2017年4月12日 +138.19%
- 312万
- 2017年10月12日 -12.82%
- 272万
- 2018年4月12日 +23.2%
- 335万
- 2018年10月12日
- -60万
- 2019年4月12日
- 64万
- 2019年10月15日
- -18万
- 2020年4月13日 -999.99%
- -395万
- 2020年10月12日
- 40,206
- 2021年4月12日 +837%
- 37万
- 2021年10月12日
- -24万
- 2022年4月12日 -69.19%
- -41万
- 2022年10月12日 -339.34%
- -181万
- 2023年4月12日
- 64,438
- 2023年10月12日 +168.78%
- 17万
- 2024年4月12日 -2.25%
- 16万
個別
- 2013年10月15日
- -395万
- 2014年4月14日
- 1119万
- 2014年10月14日 -17.77%
- 920万
- 2015年4月13日 -82.34%
- 162万
- 2015年10月13日
- -4007万
- 2016年4月12日
- 133万
- 2016年10月12日 -90.32%
- 12万
- 2017年4月12日 +999.99%
- 456万
- 2017年10月12日 -87.74%
- 55万
- 2018年4月12日 +122%
- 124万
- 2018年10月12日
- -322万
- 2019年4月12日
- 53万
- 2019年10月15日
- -16万
- 2020年4月13日 -999.99%
- -319万
- 2020年10月12日
- 74万
- 2021年4月12日 +125.31%
- 168万
- 2021年10月12日
- -12万
- 2022年4月12日
- 123万
- 2022年10月12日
- -44万
- 2023年4月12日
- 66,179
- 2023年10月12日 +936.5%
- 68万
- 2024年4月12日 -11.74%
- 60万
個別
- 2013年10月15日
- -2億2100万
- 2014年4月14日
- 2166万
- 2014年10月14日 -56.95%
- 932万
- 2015年4月13日 +82.16%
- 1699万
- 2015年10月13日
- -1752万
- 2016年4月12日
- 1231万
- 2016年10月12日
- -613万
- 2017年4月12日
- 802万
- 2017年10月12日 +123.91%
- 1796万
- 2018年4月12日 -80.91%
- 342万
- 2018年10月12日
- -564万
- 2019年4月12日
- -38万
- 2019年10月15日 -768.35%
- -331万
- 2020年4月13日 -379.93%
- -1588万
- 2020年10月12日
- 1306万
- 2021年4月12日
- -402万
- 2021年10月12日
- 572万
- 2022年4月12日 +327.62%
- 2447万
- 2022年10月12日
- -70万
- 2023年4月12日 -48.3%
- -104万
- 2023年10月12日
- -33万
- 2024年4月12日
- 321万
個別
- 2013年10月15日
- -1億2615万
- 2014年4月14日
- 6663万
- 2014年10月14日 -66.25%
- 2249万
- 2015年4月13日 -1.92%
- 2206万
- 2015年10月13日
- -1979万
- 2016年4月12日
- 1421万
- 2016年10月12日 -38.14%
- 879万
- 2017年4月12日
- -534万
- 2017年10月12日
- 468万
- 2018年4月12日 -98.6%
- 65,563
- 2018年10月12日
- -471万
- 2019年4月12日
- 24万
- 2019年10月15日 +626.83%
- 178万
- 2020年4月13日
- -1148万
- 2020年10月12日
- 273万
- 2021年4月12日 -59.99%
- 109万
- 2021年10月12日 -81.32%
- 20万
- 2022年4月12日
- -596万
- 2022年10月12日
- -194万
- 2023年4月12日 -185.98%
- -555万
- 2023年10月12日
- -80万
- 2024年4月12日
- 261万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/07/09 9:12
特定28期自 2023年 4月13日至 2023年10月12日 特定29期自 2023年10月13日至 2024年 4月12日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,616,831,477 1,786,235,884 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 21,501,701 11,681,296 期首剰余金又は期首欠損金(△) △43,455,142,067 △39,293,256,180
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
