有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2023年 4月13日至 2023年10月12日	特定29期自 2023年10月13日至 2024年 4月12日
営業収益
受取配当金	1,955,920,516	1,845,021,113
受取利息	2,910	15,438
有価証券売買等損益	△264,499,323	16,646,899
営業収益合計	1,691,424,103	1,861,683,450
営業費用
支払利息	129,677	34,445
受託者報酬	1,859,451	1,886,106
委託者報酬	72,148,246	73,182,811
その他費用	455,252	344,204
営業費用合計	74,592,626	75,447,566
営業利益又は営業損失(△)	1,616,831,477	1,786,235,884
経常利益又は経常損失(△)	1,616,831,477	1,786,235,884
当期純利益又は当期純損失(△)	1,616,831,477	1,786,235,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,501,701	11,681,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,455,142,067	△39,293,256,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,213,121,458	2,975,867,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,213,121,458	2,975,867,496
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	322,268,361	269,416,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	322,268,361	269,416,067
分配金	324,296,986	301,221,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,293,256,180	△35,113,471,471