有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日	特定18期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取配当金	6,162,874,846	3,971,245,050
有価証券売買等損益	△11,040,324,313	△6,611,364,138
営業収益合計	△4,877,449,467	△2,640,119,088
営業費用
支払利息	473,778	283,453
受託者報酬	6,485,266	4,694,604
委託者報酬	251,628,233	182,150,579
その他費用	963,165	960,726
営業費用合計	259,550,442	188,089,362
営業利益又は営業損失(△)	△5,136,999,909	△2,828,208,450
経常利益又は経常損失(△)	△5,136,999,909	△2,828,208,450
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,136,999,909	△2,828,208,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,187,116	△31,959,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△69,815,365,088	△73,601,826,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,053,867,849	11,666,468,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,053,867,849	11,666,468,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,185,347,518	2,825,357,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,185,347,518	2,825,357,991
分配金	3,553,169,375	2,381,087,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,601,826,925	△69,938,053,595