有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自 2021年10月13日至 2022年 4月12日	特定26期自 2022年 4月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取配当金	1,326,485,297	1,695,582,148
受取利息	2,175	1,600
有価証券売買等損益	1,178,437,725	△2,274,796,466
営業収益合計	2,504,925,197	△579,212,718
営業費用
支払利息	85,294	77,840
受託者報酬	1,805,671	1,816,436
委託者報酬	70,061,491	70,479,754
その他費用	440,637	443,116
営業費用合計	72,393,093	72,817,146
営業利益又は営業損失(△)	2,432,532,104	△652,029,864
経常利益又は経常損失(△)	2,432,532,104	△652,029,864
当期純利益又は当期純損失(△)	2,432,532,104	△652,029,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,298,102	1,053,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,031,656,280	△47,019,323,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,502,173,437	2,872,183,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,502,173,437	2,872,183,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	526,270,490	434,635,226
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	526,270,490	434,635,226
分配金	379,803,898	356,177,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,019,323,229	△45,591,035,281