有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定8期自平成25年 4月13日至平成25年10月15日	特定9期自平成25年10月16日至平成26年 4月14日
営業収益
受取配当金	25,467,412,646	24,437,189,407
受取利息	658,126	538,946
有価証券売買等損益	△68,510,933,852	△5,219,760,609
営業収益合計	△43,042,863,080	19,217,967,744
営業費用
受託者報酬	35,042,049	26,213,989
委託者報酬	1,359,631,453	1,017,102,796
その他費用	756,000	759,600
営業費用合計	1,395,429,502	1,044,076,385
営業利益又は営業損失(△)	△44,438,292,582	18,173,891,359
経常利益又は経常損失(△)	△44,438,292,582	18,173,891,359
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,438,292,582	18,173,891,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△880,400,415	760,063,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△63,751,758,112	△121,349,291,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,813,020,739	30,089,110,676
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,813,020,739	30,089,110,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,286,674,171	4,902,016,055
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,286,674,171	4,902,016,055
分配金	26,565,988,215	21,542,331,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△121,349,291,926	△100,290,700,814