有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自 2022年 4月13日至 2022年10月12日	特定27期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日
営業収益
受取配当金	1,695,582,148	1,864,136,417
受取利息	1,600	1,262
有価証券売買等損益	△2,274,796,466	△861,029,566
営業収益合計	△579,212,718	1,003,108,113
営業費用
支払利息	77,840	101,578
受託者報酬	1,816,436	1,723,299
委託者報酬	70,479,754	66,866,153
その他費用	443,116	422,364
営業費用合計	72,817,146	69,113,394
営業利益又は営業損失(△)	△652,029,864	933,994,719
経常利益又は経常損失(△)	△652,029,864	933,994,719
当期純利益又は当期純損失(△)	△652,029,864	933,994,719
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,053,125	3,873,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,019,323,229	△45,591,035,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,872,183,494	2,024,190,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,872,183,494	2,024,190,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	434,635,226	475,802,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	434,635,226	475,802,889
分配金	356,177,331	342,616,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,591,035,281	△43,455,142,067