有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成25年10月16日至平成26年 4月14日	特定10期自平成26年 4月15日至平成26年10月14日
営業収益
受取配当金	24,437,189,407	21,883,186,997
受取利息	538,946	439,454
有価証券売買等損益	△5,219,760,609	△13,054,105,229
営業収益合計	19,217,967,744	8,829,521,222
営業費用
受託者報酬	26,213,989	22,498,800
委託者報酬	1,017,102,796	872,953,591
その他費用	759,600	777,600
営業費用合計	1,044,076,385	896,229,991
営業利益又は営業損失(△)	18,173,891,359	7,933,291,231
経常利益又は経常損失(△)	18,173,891,359	7,933,291,231
当期純利益又は当期純損失(△)	18,173,891,359	7,933,291,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	760,063,063	215,815,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,349,291,926	△100,290,700,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,089,110,676	23,768,960,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,089,110,676	23,768,960,773
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,902,016,055	6,475,376,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,902,016,055	6,475,376,719
分配金	21,542,331,805	15,133,055,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△100,290,700,814	△90,412,696,826