有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日	特定28期自 2023年 4月13日至 2023年10月12日
営業収益
受取配当金	1,864,136,417	1,955,920,516
受取利息	1,262	2,910
有価証券売買等損益	△861,029,566	△264,499,323
営業収益合計	1,003,108,113	1,691,424,103
営業費用
支払利息	101,578	129,677
受託者報酬	1,723,299	1,859,451
委託者報酬	66,866,153	72,148,246
その他費用	422,364	455,252
営業費用合計	69,113,394	74,592,626
営業利益又は営業損失(△)	933,994,719	1,616,831,477
経常利益又は経常損失(△)	933,994,719	1,616,831,477
当期純利益又は当期純損失(△)	933,994,719	1,616,831,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,873,238	21,501,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,591,035,281	△43,455,142,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,024,190,973	3,213,121,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,024,190,973	3,213,121,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	475,802,889	322,268,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	475,802,889	322,268,361
分配金	342,616,351	324,296,986
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,455,142,067	△39,293,256,180