有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成26年 4月15日至平成26年10月14日	特定11期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日
営業収益
受取配当金	21,883,186,997	18,036,607,164
受取利息	439,454	240,690
有価証券売買等損益	△13,054,105,229	△27,169,824,500
営業収益合計	8,829,521,222	△9,132,976,646
営業費用
受託者報酬	22,498,800	17,724,496
委託者報酬	872,953,591	687,710,454
その他費用	777,600	777,600
営業費用合計	896,229,991	706,212,550
営業利益又は営業損失(△)	7,933,291,231	△9,839,189,196
経常利益又は経常損失(△)	7,933,291,231	△9,839,189,196
当期純利益又は当期純損失(△)	7,933,291,231	△9,839,189,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	215,815,569	△137,288,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△100,290,700,814	△90,412,696,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,768,960,773	17,162,347,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,768,960,773	17,162,347,977
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,475,376,719	7,515,269,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,475,376,719	7,515,269,357
分配金	15,133,055,728	13,527,521,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△90,412,696,826	△103,995,039,865