有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	特定13期自平成27年10月14日至平成28年 4月12日
営業収益
受取配当金	14,173,674,071	9,525,819,930
受取利息	162,773	70,067
有価証券売買等損益	△27,044,980,076	△7,687,451,156
営業収益合計	△12,871,143,232	1,838,438,841
営業費用
受託者報酬	13,016,190	8,596,282
委託者報酬	505,027,916	333,535,828
その他費用	777,600	777,600
営業費用合計	518,821,706	342,909,710
営業利益又は営業損失(△)	△13,389,964,938	1,495,529,131
経常利益又は経常損失(△)	△13,389,964,938	1,495,529,131
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,389,964,938	1,495,529,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△233,535,869	△12,445,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,995,039,865	△114,357,739,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,950,658,057	23,145,424,329
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,950,658,057	23,145,424,329
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,976,793,258	5,256,592,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,976,793,258	5,256,592,579
分配金	11,180,135,142	6,907,878,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△114,357,739,277	△101,868,811,518