SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,200,312 | 27,320,836 |
| コール・ローン | 573,470,933 | 671,786,528 |
| 投資信託受益証券 | 13,824,643,670 | 11,969,890,404 |
| 親投資信託受益証券 | 144,028,800 | 143,985,600 |
| 流動資産計 | 14,556,343,715 | 12,812,983,368 |
| 資産の部合計 | 14,556,343,715 | 12,812,983,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,459,454 | 58,320,303 |
| 未払解約金 | 42,671,693 | 13,634,616 |
| 未払受託者報酬 | 301,690 | 293,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,705,806 | 11,394,536 |
| その他未払費用 | 73,778 | 72,512 |
| 流動負債計 | 116,212,421 | 83,715,630 |
| 負債の部合計 | 116,212,421 | 83,715,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,459,454,523 | 58,320,303,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,019,323,229 | -45,591,035,281 |
| （分配準備積立金） | 13,650,210,284 | 14,090,841,689 |
| 元本等合計 | 14,440,131,294 | 12,729,267,738 |
| 純資産の部合計 | 14,440,131,294 | 12,729,267,738 |
| 負債・純資産合計 | 14,556,343,715 | 12,812,983,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
