SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,320,836 | 14,993,379 |
| コール・ローン | 671,786,528 | 579,152,075 |
| 投資信託受益証券 | 11,969,890,404 | 12,228,904,038 |
| 親投資信託受益証券 | 143,985,600 | 143,942,400 |
| 流動資産計 | 12,812,983,368 | 12,966,991,892 |
| 資産の部合計 | 12,812,983,368 | 12,966,991,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,320,303 | 56,338,619 |
| 未払解約金 | 13,634,616 | 16,035,709 |
| 未払受託者報酬 | 293,663 | 278,175 |
| 未払委託者報酬 | 11,394,536 | 10,793,553 |
| その他未払費用 | 72,512 | 68,150 |
| 流動負債計 | 83,715,630 | 83,514,206 |
| 負債の部合計 | 83,715,630 | 83,514,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,320,303,019 | 56,338,619,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,591,035,281 | -43,455,142,067 |
| （分配準備積立金） | 14,090,841,689 | 14,903,381,604 |
| 元本等合計 | 12,729,267,738 | 12,883,477,686 |
| 純資産の部合計 | 12,729,267,738 | 12,883,477,686 |
| 負債・純資産合計 | 12,812,983,368 | 12,966,991,892 |
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