SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,993,379 | 7,815,126 |
| コール・ローン | 579,152,075 | 612,733,393 |
| 投資信託受益証券 | 12,228,904,038 | 12,534,462,315 |
| 親投資信託受益証券 | 143,942,400 | 143,884,800 |
| 流動資産計 | 12,966,991,892 | 13,298,895,634 |
| 資産の部合計 | 12,966,991,892 | 13,298,895,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,338,619 | 52,514,126 |
| 未払解約金 | 16,035,709 | 13,303,141 |
| 未払受託者報酬 | 278,175 | 304,823 |
| 未払委託者報酬 | 10,793,553 | 11,827,285 |
| その他未払費用 | 68,150 | 75,465 |
| 流動負債計 | 83,514,206 | 78,024,840 |
| 負債の部合計 | 83,514,206 | 78,024,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,338,619,753 | 52,514,126,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,455,142,067 | -39,293,256,180 |
| （分配準備積立金） | 14,903,381,604 | 15,301,454,691 |
| 元本等合計 | 12,883,477,686 | 13,220,870,794 |
| 純資産の部合計 | 12,883,477,686 | 13,220,870,794 |
| 負債・純資産合計 | 12,966,991,892 | 13,298,895,634 |
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