SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,815,126 | 9,794,688 |
| コール・ローン | 612,733,393 | 654,977,599 |
| 投資信託受益証券 | 12,534,462,315 | 12,971,138,014 |
| 親投資信託受益証券 | 143,884,800 | 143,856,000 |
| 流動資産計 | 13,298,895,634 | 13,779,766,301 |
| 資産の部合計 | 13,298,895,634 | 13,779,766,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,514,126 | 48,815,808 |
| 未払解約金 | 13,303,141 | 15,718,279 |
| 未払受託者報酬 | 304,823 | 322,529 |
| 未払委託者報酬 | 11,827,285 | 12,514,441 |
| その他未払費用 | 75,465 | 58,638 |
| 流動負債計 | 78,024,840 | 77,429,695 |
| 負債の部合計 | 78,024,840 | 77,429,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,514,126,974 | 48,815,808,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,293,256,180 | -35,113,471,471 |
| （分配準備積立金） | 15,301,454,691 | 15,552,978,622 |
| 元本等合計 | 13,220,870,794 | 13,702,336,606 |
| 純資産の部合計 | 13,220,870,794 | 13,702,336,606 |
| 負債・純資産合計 | 13,298,895,634 | 13,779,766,301 |
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