SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,275,721 | 185,728,941 |
| 投資信託受益証券 | 5,370,559,000 | 5,258,396,984 |
| 親投資信託受益証券 | 11,020,900 | 11,028,600 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 342 | 254 |
| 流動資産合計 | 5,781,855,963 | 5,505,154,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,781,855,963 | 5,505,154,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 130,000,000 |
| 未払収益分配金 | 70,388,677 | 96,645,412 |
| 未払解約金 | 218,542,168 | 70,029,439 |
| 未払受託者報酬 | 112,416 | 121,504 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,714 | 4,714,352 |
| その他未払費用 | 26,969 | 29,152 |
| 流動負債合計 | 293,431,944 | 171,539,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 293,431,944 | 171,539,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,027,762,712 | 6,903,243,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 460,661,307 | -1,569,628,816 |
| 元本等合計 | 5,488,424,019 | 5,333,614,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,488,424,019 | 5,333,614,920 |
| 負債純資産合計 | 5,781,855,963 | 5,505,154,779 |
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