SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,763,956,529 | 8,748,151,312 |
| 投資信託受益証券 | 321,639,864,197 | 338,822,740,602 |
| 親投資信託受益証券 | 144,374,400 | 144,388,800 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 1,100,000,000 |
| 未収利息 | 13,375 | 11,983 |
| 流動資産合計 | 331,748,208,501 | 348,815,292,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 331,748,208,501 | 348,815,292,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 130,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,243,147,448 | 6,475,636,035 |
| 未払解約金 | 2,210,515,817 | 1,832,562,754 |
| 未払受託者報酬 | 6,959,455 | 7,892,963 |
| 未払委託者報酬 | 270,026,832 | 306,246,836 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 8,730,775,552 | 8,622,464,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,730,775,552 | 8,622,464,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,209,829,918 | 431,709,069,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,192,396,969 | -91,516,240,948 |
| 元本等合計 | 323,017,432,949 | 340,192,828,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 323,017,432,949 | 340,192,828,109 |
| 負債純資産合計 | 331,748,208,501 | 348,815,292,697 |
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