SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,748,151,312 | 8,932,440,796 |
| 投資信託受益証券 | 338,822,740,602 | 289,407,043,400 |
| 親投資信託受益証券 | 144,388,800 | 144,446,400 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 1,330,000,000 |
| 未収利息 | 11,983 | 12,236 |
| 流動資産合計 | 348,815,292,697 | 299,813,942,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,815,292,697 | 299,813,942,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 77,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,475,636,035 | 5,169,890,319 |
| 未払解約金 | 1,832,562,754 | 2,198,122,099 |
| 未払受託者報酬 | 7,892,963 | 6,411,775 |
| 未払委託者報酬 | 306,246,836 | 248,776,916 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 8,622,464,588 | 7,623,327,109 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,622,464,588 | 7,623,327,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,709,069,057 | 430,824,193,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,516,240,948 | -138,633,577,591 |
| 元本等合計 | 340,192,828,109 | 292,190,615,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 340,192,828,109 | 292,190,615,723 |
| 負債純資産合計 | 348,815,292,697 | 299,813,942,832 |
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