SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,289,688,862 | 1,085,722,230 |
| 投資信託受益証券 | 41,502,419,970 | 35,238,245,603 |
| 親投資信託受益証券 | 50,155,000 | 50,170,000 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 310,000,000 |
| 未収利息 | 1,766 | 892 |
| 流動資産合計 | 42,942,265,598 | 36,684,138,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,942,265,598 | 36,684,138,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 77,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 413,287,582 | 275,892,078 |
| 未払解約金 | 462,262,148 | 608,638,996 |
| 未払受託者報酬 | 905,484 | 770,584 |
| 未払委託者報酬 | 35,132,872 | 29,898,657 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 988,714,086 | 915,326,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 988,714,086 | 915,326,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,328,758,217 | 27,589,207,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 624,793,295 | 8,179,604,526 |
| 元本等合計 | 41,953,551,512 | 35,768,812,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,953,551,512 | 35,768,812,410 |
| 負債純資産合計 | 42,942,265,598 | 36,684,138,725 |
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