SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,743,978,266 | 7,920,355,203 |
| 投資信託受益証券 | 331,225,151,379 | 227,900,131,127 |
| 親投資信託受益証券 | 144,489,600 | 144,576,000 |
| 未収入金 | 3,250,000,000 | 330,000,000 |
| 未収利息 | 8,008 | 6,509 |
| 流動資産合計 | 344,363,627,253 | 236,295,068,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 344,363,627,253 | 236,295,068,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,791,140,601 | 4,223,662,778 |
| 未払解約金 | 3,774,758,136 | 1,231,166,836 |
| 未払受託者報酬 | 7,227,231 | 5,465,000 |
| 未払委託者報酬 | 280,416,564 | 212,041,910 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 8,853,668,532 | 5,672,462,524 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,853,668,532 | 5,672,462,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,261,716,833 | 351,971,898,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,751,758,112 | -121,349,291,926 |
| 元本等合計 | 335,509,958,721 | 230,622,606,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 335,509,958,721 | 230,622,606,315 |
| 負債純資産合計 | 344,363,627,253 | 236,295,068,839 |
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