SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,920,355,203 | 6,600,489,884 |
| 投資信託受益証券 | 227,900,131,127 | 182,991,427,318 |
| 親投資信託受益証券 | 144,576,000 | 144,619,200 |
| 未収入金 | 330,000,000 | 1,332,100,000 |
| 未収利息 | 6,509 | 3,616 |
| 流動資産計 | 236,295,068,839 | 191,068,640,018 |
| 資産の部合計 | 236,295,068,839 | 191,068,640,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,223,662,778 | 2,864,036,766 |
| 未払解約金 | 1,231,166,836 | 1,914,146,027 |
| 未払受託者報酬 | 5,465,000 | 4,456,072 |
| 未払委託者報酬 | 212,041,910 | 172,895,682 |
| その他未払費用 | 126,000 | 129,600 |
| 流動負債計 | 5,672,462,524 | 4,955,664,147 |
| 負債の部合計 | 5,672,462,524 | 4,955,664,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,971,898,241 | 286,403,676,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,349,291,926 | -100,290,700,814 |
| 元本等合計 | 230,622,606,315 | 186,112,975,871 |
| 純資産の部合計 | 230,622,606,315 | 186,112,975,871 |
| 負債・純資産合計 | 236,295,068,839 | 191,068,640,018 |
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