SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,600,489,884 | 7,398,532,347 |
| 投資信託受益証券 | 182,991,427,318 | 142,433,750,089 |
| 親投資信託受益証券 | 144,619,200 | 144,691,200 |
| 未収入金 | 1,332,100,000 | 92,000,000 |
| 未収利息 | 3,616 | 4,053 |
| 流動資産計 | 191,068,640,018 | 150,068,977,689 |
| 資産の部合計 | 191,068,640,018 | 150,068,977,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,864,036,766 | 2,372,884,750 |
| 未払解約金 | 1,914,146,027 | 677,358,244 |
| 未払受託者報酬 | 4,456,072 | 3,588,613 |
| 未払委託者報酬 | 172,895,682 | 139,238,212 |
| その他未払費用 | 129,600 | 129,600 |
| 流動負債計 | 4,955,664,147 | 3,193,199,419 |
| 負債の部合計 | 4,955,664,147 | 3,193,199,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,403,676,685 | 237,288,475,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,290,700,814 | -90,412,696,826 |
| 元本等合計 | 186,112,975,871 | 146,875,778,270 |
| 純資産の部合計 | 186,112,975,871 | 146,875,778,270 |
| 負債・純資産合計 | 191,068,640,018 | 150,068,977,689 |
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