SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,398,532,347 | 5,851,729,399 |
| 投資信託受益証券 | 142,433,750,089 | 107,686,996,789 |
| 親投資信託受益証券 | 144,691,200 | 144,720,000 |
| 未収入金 | 92,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,053 | 1,603 |
| 流動資産計 | 150,068,977,689 | 113,683,447,791 |
| 資産の部合計 | 150,068,977,689 | 113,683,447,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 192,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,372,884,750 | 2,146,105,210 |
| 未払解約金 | 677,358,244 | 627,619,023 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,613 | 2,565,647 |
| 未払委託者報酬 | 139,238,212 | 99,547,159 |
| その他未払費用 | 129,600 | 129,600 |
| 流動負債計 | 3,193,199,419 | 3,067,966,639 |
| 負債の部合計 | 3,193,199,419 | 3,067,966,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,288,475,096 | 214,610,521,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,412,696,826 | -103,995,039,865 |
| 元本等合計 | 146,875,778,270 | 110,615,481,152 |
| 純資産の部合計 | 146,875,778,270 | 110,615,481,152 |
| 負債・純資産合計 | 150,068,977,689 | 113,683,447,791 |
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