SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,851,729,399 | 3,816,330,883 |
| 投資信託受益証券 | 107,686,996,789 | 72,459,402,313 |
| 親投資信託受益証券 | 144,720,000 | 144,734,400 |
| 未収入金 | － | 239,700,000 |
| 未収利息 | 1,603 | 1,045 |
| 流動資産計 | 113,683,447,791 | 76,660,168,641 |
| 資産の部合計 | 113,683,447,791 | 76,660,168,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,146,105,210 | 1,416,786,597 |
| 未払解約金 | 627,619,023 | 634,395,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,647 | 1,550,677 |
| 未払委託者報酬 | 99,547,159 | 60,166,155 |
| その他未払費用 | 129,600 | 129,600 |
| 流動負債計 | 3,067,966,639 | 2,113,028,201 |
| 負債の部合計 | 3,067,966,639 | 2,113,028,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,610,521,017 | 188,904,879,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,995,039,865 | -114,357,739,277 |
| 元本等合計 | 110,615,481,152 | 74,547,140,440 |
| 純資産の部合計 | 110,615,481,152 | 74,547,140,440 |
| 負債・純資産合計 | 113,683,447,791 | 76,660,168,641 |
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