SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,332,442,884 |
| コール・ローン | 3,816,330,883 | － |
| 投資信託受益証券 | 72,459,402,313 | 57,277,042,357 |
| 親投資信託受益証券 | 144,734,400 | 144,763,200 |
| 未収入金 | 239,700,000 | － |
| 未収利息 | 1,045 | － |
| 流動資産計 | 76,660,168,641 | 59,754,248,441 |
| 資産の部合計 | 76,660,168,641 | 59,754,248,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,416,786,597 | 802,474,587 |
| 未払解約金 | 634,395,172 | 274,347,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,677 | 1,286,208 |
| 未払委託者報酬 | 60,166,155 | 49,904,910 |
| その他未払費用 | 129,600 | 129,600 |
| 流動負債計 | 2,113,028,201 | 1,128,142,522 |
| 負債の部合計 | 2,113,028,201 | 1,128,142,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,904,879,717 | 160,494,917,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,357,739,277 | -101,868,811,518 |
| 元本等合計 | 74,547,140,440 | 58,626,105,919 |
| 純資産の部合計 | 74,547,140,440 | 58,626,105,919 |
| 負債・純資産合計 | 76,660,168,641 | 59,754,248,441 |
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