SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,332,442,884 | － |
| コール・ローン | － | 2,490,172,222 |
| 投資信託受益証券 | 57,277,042,357 | 51,325,900,126 |
| 親投資信託受益証券 | 144,763,200 | 144,691,200 |
| 流動資産計 | 59,754,248,441 | 53,960,763,548 |
| 資産の部合計 | 59,754,248,441 | 53,960,763,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,474,587 | 658,979,199 |
| 未払解約金 | 274,347,217 | 214,786,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,208 | 1,167,648 |
| 未払委託者報酬 | 49,904,910 | 45,304,688 |
| 未払利息 | － | 6,099 |
| その他未払費用 | 129,600 | 171,625 |
| 流動負債計 | 1,128,142,522 | 920,415,581 |
| 負債の部合計 | 1,128,142,522 | 920,415,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,494,917,437 | 131,795,839,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,868,811,518 | -78,755,491,965 |
| 元本等合計 | 58,626,105,919 | 53,040,347,967 |
| 純資産の部合計 | 58,626,105,919 | 53,040,347,967 |
| 負債・純資産合計 | 59,754,248,441 | 53,960,763,548 |
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