SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,371,318,069 |
| 投資信託受益証券 | 429,581,721,653 |
| 親投資信託受益証券 | 144,086,400 |
| 未収入金 | 650,000,000 |
| 未収利息 | 25,166 |
| 流動資産合計 | 448,097,151,288 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 448,097,151,288 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,116,599,097 |
| 未払解約金 | 4,221,458,692 |
| 未払受託者報酬 | 9,307,847 |
| 未払委託者報酬 | 361,144,470 |
| その他未払費用 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 9,708,636,106 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 9,708,636,106 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 426,383,258,113 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,005,257,069 |
| 元本等合計 | 438,388,515,182 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 438,388,515,182 |
| 負債純資産合計 | 448,097,151,288 |
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