SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,032,706,905 | 849,312,818 |
| 投資信託受益証券 | 36,424,998,976 | 24,652,012,733 |
| 親投資信託受益証券 | 26,015,600 | 26,031,200 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 2,784 | 1,163 |
| 流動資産合計 | 38,883,724,265 | 25,827,357,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,883,724,265 | 25,827,357,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,192,064 | 156,444,279 |
| 未払解約金 | 1,458,212,703 | 327,898,095 |
| 未払受託者報酬 | 843,591 | 556,166 |
| 未払委託者報酬 | 32,731,291 | 21,579,208 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 1,686,105,649 | 506,603,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,686,105,649 | 506,603,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,307,648,125 | 26,074,046,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,889,970,491 | -753,292,404 |
| 元本等合計 | 37,197,618,616 | 25,320,754,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,197,618,616 | 25,320,754,166 |
| 負債純資産合計 | 38,883,724,265 | 25,827,357,914 |
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