SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,458,263,959 | － |
| コール・ローン | － | 1,135,957,404 |
| 投資信託受益証券 | 28,294,129,421 | 25,267,692,410 |
| 親投資信託受益証券 | 144,388,800 | 144,331,200 |
| 流動資産計 | 29,896,782,180 | 26,547,981,014 |
| 資産の部合計 | 29,896,782,180 | 26,547,981,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,224,169 | 187,884,480 |
| 未払解約金 | 50,347,249 | 66,980,693 |
| 未払受託者報酬 | 685,214 | 647,481 |
| 未払委託者報酬 | 26,586,299 | 25,122,263 |
| 未払利息 | － | 2,303 |
| その他未払費用 | 163,847 | 137,450 |
| 流動負債計 | 365,006,778 | 280,774,670 |
| 負債の部合計 | 365,006,778 | 280,774,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,741,389,849 | 93,942,240,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,209,614,447 | -67,675,034,064 |
| 元本等合計 | 29,531,775,402 | 26,267,206,344 |
| 純資産の部合計 | 29,531,775,402 | 26,267,206,344 |
| 負債・純資産合計 | 29,896,782,180 | 26,547,981,014 |
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