SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,016,105,121 | 1,458,263,959 |
| コール・ローン | 33,022,769 | － |
| 投資信託受益証券 | 31,164,135,925 | 28,294,129,421 |
| 親投資信託受益証券 | 144,460,800 | 144,388,800 |
| 流動資産計 | 32,357,724,615 | 29,896,782,180 |
| 資産の部合計 | 32,357,724,615 | 29,896,782,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,599,738 | 287,224,169 |
| 未払解約金 | 96,172,719 | 50,347,249 |
| 未払受託者報酬 | 685,549 | 685,214 |
| 未払委託者報酬 | 26,599,277 | 26,586,299 |
| 未払利息 | 96 | － |
| その他未払費用 | 141,473 | 163,847 |
| 流動負債計 | 429,198,852 | 365,006,778 |
| 負債の部合計 | 429,198,852 | 365,006,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,866,579,358 | 95,741,389,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,938,053,595 | -66,209,614,447 |
| 元本等合計 | 31,928,525,763 | 29,531,775,402 |
| 純資産の部合計 | 31,928,525,763 | 29,531,775,402 |
| 負債・純資産合計 | 32,357,724,615 | 29,896,782,180 |
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