SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 500,529,005 |
| コール・ローン | 1,135,957,404 | 347,942,876 |
| 投資信託受益証券 | 25,267,692,410 | 15,889,649,450 |
| 親投資信託受益証券 | 144,331,200 | 144,259,200 |
| 流動資産計 | 26,547,981,014 | 16,882,380,531 |
| 資産の部合計 | 26,547,981,014 | 16,882,380,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,884,480 | 172,301,128 |
| 未払解約金 | 66,980,693 | 41,942,942 |
| 未払受託者報酬 | 647,481 | 406,646 |
| 未払委託者報酬 | 25,122,263 | 15,777,914 |
| 未払利息 | 2,303 | 943 |
| その他未払費用 | 137,450 | 171,195 |
| 流動負債計 | 280,774,670 | 230,600,768 |
| 負債の部合計 | 280,774,670 | 230,600,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,942,240,408 | 86,150,564,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,675,034,064 | -69,498,784,714 |
| 元本等合計 | 26,267,206,344 | 16,651,779,763 |
| 純資産の部合計 | 26,267,206,344 | 16,651,779,763 |
| 負債・純資産合計 | 26,547,981,014 | 16,882,380,531 |
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