SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 500,529,005 | － |
| コール・ローン | 347,942,876 | 670,218,010 |
| 投資信託受益証券 | 15,889,649,450 | 14,589,427,933 |
| 親投資信託受益証券 | 144,259,200 | 144,201,600 |
| 流動資産計 | 16,882,380,531 | 15,403,847,543 |
| 資産の部合計 | 16,882,380,531 | 15,403,847,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,301,128 | 79,247,604 |
| 未払解約金 | 41,942,942 | 43,462,489 |
| 未払受託者報酬 | 406,646 | 325,757 |
| 未払委託者報酬 | 15,777,914 | 12,639,450 |
| 未払利息 | 943 | 1,683 |
| その他未払費用 | 171,195 | 96,242 |
| 流動負債計 | 230,600,768 | 135,773,225 |
| 負債の部合計 | 230,600,768 | 135,773,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,150,564,477 | 79,247,604,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,498,784,714 | -63,979,530,037 |
| 元本等合計 | 16,651,779,763 | 15,268,074,318 |
| 純資産の部合計 | 16,651,779,763 | 15,268,074,318 |
| 負債・純資産合計 | 16,882,380,531 | 15,403,847,543 |
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