有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

②【分配の推移】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	480
特定2期	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	780
特定3期	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	780
特定4期	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	840
特定5期	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	900
特定6期	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	840
特定7期	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	720
特定8期	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	720
特定9期	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	680
特定10期	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	600
特定11期	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	600
特定12期	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	550
特定13期	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	400

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	420
特定2期	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	720
特定3期	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	840
特定4期	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	840
特定5期	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	840
特定6期	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	740
特定7期	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	540
特定8期	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	540
特定9期	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	500
特定10期	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	420
特定11期	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	420
特定12期	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	380
特定13期	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	280

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	220
特定2期	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	360
特定3期	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	420
特定4期	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	420
特定5期	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	420
特定6期	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	420
特定7期	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	420
特定8期	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	420
特定9期	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	420
特定10期	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	420
特定11期	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	420
特定12期	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	420
特定13期	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	420

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	300
特定2期	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	540
特定3期	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	600
特定4期	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	600
特定5期	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	600
特定6期	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	600
特定7期	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	600
特定8期	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	600
特定9期	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	600
特定10期	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	600
特定11期	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	600
特定12期	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	600
特定13期	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	560

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	180
特定2期	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	270
特定3期	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	420
特定4期	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	420
特定5期	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	420
特定6期	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	420
特定7期	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	420
特定8期	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	420
特定9期	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	400
特定10期	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	360
特定11期	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	360
特定12期	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	330
特定13期	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	240